Сравнение GSOL с MSBT
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. GSOL is actively managed, while MSBT is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSOL и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -12.36% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.80% |
Correlation
The correlation between GSOL and MSBT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GSOL c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSOL | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.23 | -1.33 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок GSOL и MSBT
Максимальная просадка GSOL за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -20.25% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -20.25% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.91% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 32.92% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.66% | 32.92% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 32.92% | +18.74% |
Сравнение комиссий GSOL и MSBT
GSOL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и MSBT
Ни GSOL, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GSOL and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for GSOL.
GSOL and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор