Сравнение GRAG с JOBX
GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) and JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GRAG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for JOBX.
Доходность
Сравнение доходности GRAG и JOBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAG показывает доходность -51.69%, что значительно выше, чем у JOBX с доходностью -78.30%.
GRAG
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 12.59%
- 6 месяцев
- -36.94%
- С начала года
- -51.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBX
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -40.35%
- 6 месяцев
- -83.37%
- С начала года
- -78.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAG и JOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -51.69% | -5.79% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -78.30% | -24.79% |
Correlation
The correlation between GRAG and JOBX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRAG c JOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAG и JOBX
Максимальная просадка GRAG за все время составила -65.33%, что меньше максимальной просадки JOBX в -91.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAG и JOBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAG | JOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -91.73% | +26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -91.73% | +35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.03% | -62.68% | +19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAG и JOBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAG | JOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.42% | 145.66% | -75.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.42% | 145.66% | -75.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.42% | 145.66% | -75.24% |
Сравнение комиссий GRAG и JOBX
GRAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JOBX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAG и JOBX
Ни GRAG, ни JOBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRAG and JOBX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for JOBX.
GRAG and JOBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for GRAG and 1.30% for JOBX.
Подберите оптимальное распределение для GRAG и JOBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор