Сравнение GRAG с CRCA
GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) and CRCA (ProShares Ultra CRCL) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GRAG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for CRCA.
Доходность
Сравнение доходности GRAG и CRCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAG показывает доходность -54.58%, что значительно ниже, чем у CRCA с доходностью -43.74%.
GRAG
- 1 день
- 7.67%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -54.58%
- 6 месяцев
- -53.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCA
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -53.66%
- С начала года
- -43.74%
- 6 месяцев
- -52.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAG и CRCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -54.58% | -5.79% |
CRCA ProShares Ultra CRCL | -43.74% | -22.66% |
Correlation
The correlation between GRAG and CRCA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRAG c CRCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и ProShares Ultra CRCL (CRCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAG и CRCA
Максимальная просадка GRAG за все время составила -65.33%, что меньше максимальной просадки CRCA в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAG и CRCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAG | CRCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -94.31% | +28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.08% | -91.38% | +32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.31% | -71.54% | +30.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAG и CRCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAG | CRCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.27% | 195.25% | -124.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.27% | 195.25% | -124.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.27% | 195.25% | -124.98% |
Сравнение комиссий GRAG и CRCA
GRAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRCA в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAG и CRCA
GRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 3.08% | 1.06% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRAG and CRCA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CRCA.
CRCA has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for GRAG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GRAG and 0.95% for CRCA.
Подберите оптимальное распределение для GRAG и CRCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор