Сравнение GRAG с BEX
GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GRAG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности GRAG и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRAG
- 1 день
- -9.91%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAG и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -9.62% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between GRAG and BEX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRAG c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.59 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GRAG и BEX
Максимальная просадка GRAG за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAG и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -18.65% | -43.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -11.47% | -50.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -9.41% | -30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAG и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.83% | 184.67% | -114.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.83% | 184.67% | -114.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.83% | 184.67% | -114.84% |
Сравнение комиссий GRAG и BEX
GRAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAG и BEX
Ни GRAG, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRAG and BEX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
GRAG and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for GRAG and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для GRAG и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор