Сравнение GP с VRME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GreenPower Motor Company Inc (GP) и VerifyMe, Inc. (VRME).
Доходность
Сравнение доходности GP и VRME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GP и VRME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP GreenPower Motor Company Inc | 33.26% | -89.85% | -75.43% | 80.92% | -81.75% | -67.43% | 1,841.44% | -26.89% | 9.74% | -45.51% |
VRME VerifyMe, Inc. | 34.82% | -55.82% | 21.43% | -3.45% | -63.46% | -11.81% | 3.00% | -68.15% | -18.70% | 145.45% |
Фундаментальные показатели
GP:
$30.83M
VRME:
$10.22M
GP:
-$0.25
VRME:
-$0.39
GP:
1.84
VRME:
0.62
GP:
$16.79M
VRME:
$16.40M
GP:
$7.73M
VRME:
$6.32M
GP:
-$5.02M
VRME:
$7.00K
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GP показывает доходность 33.26%, а VRME немного выше – 34.82%. За последние 10 лет акции GP превзошли акции VRME по среднегодовой доходности: -22.64% против -30.32% соответственно.
GP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 33.26%
- 6 месяцев
- -70.54%
- 1 год
- -78.78%
- 3 года*
- -64.43%
- 5 лет*
- -66.10%
- 10 лет*
- -22.64%
VRME
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- 34.82%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -28.58%
- 10 лет*
- -30.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GP vs. VRME — Ранг доходности на риск
GP
VRME
Сравнение GP c VRME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GreenPower Motor Company Inc (GP) и VerifyMe, Inc. (VRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GP | VRME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.13 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | 1.81 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.36 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.70 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GP | VRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.13 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | -0.25 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.06 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GP и VRME составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GP и VRME
Ни GP, ни VRME не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GP и VRME
Максимальная просадка GP за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке VRME в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GP и VRME.
Загрузка...
Показатели просадок
| GP | VRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -99.96% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.10% | -57.99% | -27.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -86.60% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.77% | -98.43% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -99.95% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.19% | -84.40% | +24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.19% | 29.75% | +24.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GP и VRME
Текущая волатильность для GreenPower Motor Company Inc (GP) составляет 15.78%, в то время как у VerifyMe, Inc. (VRME) волатильность равна 26.06%. Это указывает на то, что GP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GP | VRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 26.06% | -10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.90% | 82.79% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.94% | 153.34% | -35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.70% | 112.79% | -20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 155.15% | -54.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GP и VRME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GreenPower Motor Company Inc и VerifyMe, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности