Сравнение GOU с IREG
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOU charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности GOU и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 76.42%.
GOU
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 21.48% | 3.63% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 76.42% | 3.65% |
Correlation
The correlation between GOU and IREG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GOU c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.33 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GOU и IREG
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -80.08% | +41.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -29.69% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -44.09% | +32.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 208.00% | -148.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.23% | 208.00% | -148.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.23% | 208.00% | -148.77% |
Сравнение комиссий GOU и IREG
GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и IREG
Ни GOU, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOU and IREG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.
GOU and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для GOU и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор