Сравнение GOU с COTG
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GOU charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности GOU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOU показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 15.84%.
GOU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 11.00% | -4.00% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 15.84% | -11.55% |
Correlation
The correlation between GOU and COTG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GOU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOU и COTG
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -25.69% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -24.45% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -9.72% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 40.02% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.94% | 40.02% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.94% | 40.02% | +19.92% |
Сравнение комиссий GOU и COTG
GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и COTG
Ни GOU, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOU and COTG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.
GOU and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для GOU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор