PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGY.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGY.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

GOGY.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGY.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGY.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		-2.98%80.98%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, GOGY.TO показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

GOGY.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
24.97%
1 год
94.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с HBIL.TOGOGY.TO с HLIF.TOGOGY.TO с BKCC.TOGOGY.TO с EMAX.TOGOGY.TO с ENCC.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY

Сравнение комиссий GOGY.TO и HTAE.TO

GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Доходность на риск

GOGY.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGY.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGY.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

0.57

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.02

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

0.98

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.79

3.03

+14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGY.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGY.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGY.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGY.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.57

+2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.92

+1.07

Корреляция

Корреляция между GOGY.TO и HTAE.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGY.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности HTAE.TO в 13.16%

TTM2025202420232022
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		12.72%8.04%0.00%0.00%0.00%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%

Просадки

Сравнение просадок GOGY.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGY.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-30.83%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-18.39%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-13.18%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.68%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.92%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGY.TO и HTAE.TO

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGY.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

8.53%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

17.26%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

29.98%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

27.06%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

27.06%

+7.78%