Сравнение GNTA с NTLA
GNTA (Genenta Science S.p.A.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GNTA returned -34.86%/yr vs -35.81%/yr for NTLA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNTA и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNTA показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 27.59%.
GNTA
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 22.22%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- -55.96%
- 3 года*
- -34.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.50%
NTLA
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -26.80%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- 27.59%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- -35.81%
- 5 лет*
- -40.03%
- 10 лет*
- -4.67%
- Всё время*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам GNTA и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNTA Genenta Science S.p.A. | 10.74% | -65.75% | -12.12% | -10.00% | -49.82% | 9.07% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 27.59% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 2.58% |
Correlation
The correlation between GNTA and NTLA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
GNTA:
$31.59M
NTLA:
$1.29B
GNTA:
-€0.73
NTLA:
-$3.51
GNTA:
1.40
NTLA:
2.19
GNTA:
€0.00
NTLA:
$66.09M
GNTA:
-€14.04K
NTLA:
-$33.92M
GNTA:
-€16.27M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNTA vs. NTLA — Ранг доходности на риск
GNTA
NTLA
Сравнение GNTA c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genenta Science S.p.A. (GNTA) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNTA | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.13 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.19 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNTA и NTLA
Максимальная просадка GNTA за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTA и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNTA | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -96.45% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.65% | -71.27% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.62% | -85.52% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.10% | -93.51% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.59% | -57.45% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.06% | 48.13% | +19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNTA и NTLA
Genenta Science S.p.A. (GNTA) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что GNTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNTA | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 20.54% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.92% | 60.09% | +37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.29% | 99.26% | +62.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.92% | 78.10% | +24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.92% | 78.87% | +24.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTA и NTLA
Ни GNTA, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNTA и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genenta Science S.p.A. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNTA and NTLA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNTA has higher volatility (32.60%) compared to NTLA (20.54%). In terms of maximum drawdown, GNTA dropped -95.11% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNTA и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор