Сравнение GNTA с NTLA
GNTA (Genenta Science S.p.A.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GNTA returned -28.28%/yr vs -32.29%/yr for NTLA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNTA и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNTA показывает доходность 36.91%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 50.61%.
GNTA
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 218.65%
- С начала года
- 36.91%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- -49.02%
- 3 года*
- -28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 50.61%
- 6 месяцев
- 40.89%
- 1 год
- 67.37%
- 3 года*
- -32.29%
- 5 лет*
- -28.46%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам GNTA и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNTA Genenta Science S.p.A. | 36.91% | -65.75% | -12.12% | -10.00% | -49.82% | -0.35% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 50.61% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | -3.32% |
Correlation
The correlation between GNTA and NTLA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
GNTA:
$43.29M
NTLA:
$1.60B
GNTA:
-$0.77
NTLA:
-$3.58
GNTA:
1.98
NTLA:
2.58
GNTA:
$0.00
NTLA:
$66.09M
GNTA:
-$14.04K
NTLA:
-$33.92M
GNTA:
-$16.27M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNTA vs. NTLA — Ранг доходности на риск
GNTA
NTLA
Сравнение GNTA c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genenta Science S.p.A. (GNTA) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNTA | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.11 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.75 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNTA | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.82 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.06 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GNTA и NTLA
Максимальная просадка GNTA за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTA и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNTA | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -96.45% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.65% | -71.27% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.62% | -86.36% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.81% | -92.34% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.00% | -57.06% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.13% | 45.14% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNTA и NTLA
Genenta Science S.p.A. (GNTA) имеет более высокую волатильность в 65.05% по сравнению с Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) с волатильностью 23.64%. Это указывает на то, что GNTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNTA | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.05% | 23.64% | +41.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.19% | 54.65% | +37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.88% | 96.55% | +62.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.35% | 80.89% | +21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.35% | 78.39% | +23.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTA и NTLA
Ни GNTA, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNTA и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genenta Science S.p.A. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNTA and NTLA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNTA has higher volatility (65.05%) compared to NTLA (23.64%). In terms of maximum drawdown, GNTA dropped -95.11% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNTA и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор