Сравнение GLXU с PLTG
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GLXU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -65.23%.
GLXU
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- -65.23%
- 6 месяцев
- -71.20%
- 1 год
- -54.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 14.71% | -55.12% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -65.23% | -18.48% |
Correlation
The correlation between GLXU and PLTG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. PLTG — Ранг доходности на риск
GLXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTG
Сравнение GLXU c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXU | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXU и PLTG
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки PLTG в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -76.37% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.52% | -76.37% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.78% | -32.02% | -25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 78.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.51% | 102.77% | +78.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.51% | 105.82% | +75.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.51% | 105.82% | +75.69% |
Сравнение комиссий GLXU и PLTG
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и PLTG
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности PLTG в 52.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 6.51% | 7.46% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 52.16% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and PLTG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
PLTG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 6.51% for GLXU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 0.75% for PLTG.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор