Сравнение GLXU с PLTG
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GLXU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность -44.51%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -55.06%.
GLXU
- 1 день
- -18.40%
- 1 месяц
- -57.15%
- 6 месяцев
- -71.89%
- С начала года
- -44.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -54.21%
- С начала года
- -55.06%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | -44.51% | -55.12% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -55.06% | -18.48% |
Correlation
The correlation between GLXU and PLTG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. PLTG — Ранг доходности на риск
GLXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTG
Сравнение GLXU c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXU | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXU и PLTG
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки PLTG в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -80.11% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -80.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.67% | -69.46% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -34.16% | -25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 179.10% | 102.79% | +76.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 179.10% | 105.70% | +73.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.10% | 105.70% | +73.40% |
Сравнение комиссий GLXU и PLTG
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и PLTG
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что меньше доходности PLTG в 40.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 13.45% | 7.46% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 40.36% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and PLTG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
PLTG has the higher dividend yield at 40.36%, compared with 13.45% for GLXU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 0.75% for PLTG.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор