Сравнение GLWG с NBIL
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GLWG is passively managed, while NBIL is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GLWG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for NBIL.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и NBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- 12.39%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIL
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 34.60%
- С начала года
- 465.39%
- 6 месяцев
- 376.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и NBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 91.93% |
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 437.68% |
Correlation
The correlation between GLWG and NBIL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLWG c NBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLWG и NBIL
Максимальная просадка GLWG за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки NBIL в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и NBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -77.87% | +38.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -19.04% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -42.58% | +29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и NBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.96% | 198.64% | -37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.96% | 198.64% | -37.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.96% | 198.64% | -37.68% |
Сравнение комиссий GLWG и NBIL
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NBIL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и NBIL
Ни GLWG, ни NBIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and NBIL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
GLWG and NBIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 1.50% for NBIL.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и NBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор