Сравнение GLWG с KORU
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - GLWG tracks the Corning Incorporated (GLW) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GLWG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 39.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -12.29%
- 1 месяц
- 43.43%
- С начала года
- 478.17%
- 6 месяцев
- 617.53%
- 1 год
- 1,709.41%
- 3 года*
- 122.40%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам GLWG и KORU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 80.74% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 180.96% |
Correlation
The correlation between GLWG and KORU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLWG vs. KORU — Ранг доходности на риск
GLWG
KORU
Сравнение GLWG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLWG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.40 | 0.11 | +7.29 |
Просадки
Сравнение просадок GLWG и KORU
Максимальная просадка GLWG за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -95.79% | +66.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -17.01% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -57.52% | +46.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.03% | 124.91% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.03% | 85.28% | +64.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.03% | 79.99% | +70.04% |
Сравнение комиссий GLWG и KORU
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и KORU
GLWG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.16% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
GLWG and KORU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for GLWG.
GLWG tracks Corning Incorporated (GLW), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 1.29% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор