PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDE.L с NVDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDE.L с NVDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L).

GLDE.L и NVDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. NVDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и NVDI.L

2026 (YTD)20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		2.76%42.81%7.05%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-10.70%8.34%-4.17%
Разные валюты инструментов

GLDE.L торгуется в GBp, в то время как NVDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у NVDI.L с доходностью -10.70%.

GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDI.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-12.00%
1 год
14.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с MSTI.LGLDE.L с IGLN.L
Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с SPYNVDI.L с QQQNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с NVDANVDI.L с COIY.LNVDI.L с AVGI.L

Сравнение комиссий GLDE.L и NVDI.L

GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDI.L в 0.55%.

NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

GLDE.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDE.LNVDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.41

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.78

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.65

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

1.43

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDE.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NVDI.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDE.LNVDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.41

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

-0.11

+1.73

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и NVDI.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и NVDI.L

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности NVDI.L в 20.38%

TTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.38%32.04%2.59%

Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и NVDI.L

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки NVDI.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и NVDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDE.LNVDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-31.39%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-21.59%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-20.26%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-10.15%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

8.80%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и NVDI.L

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDE.LNVDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

6.90%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

24.42%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

36.37%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

40.50%

-21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

40.50%

-21.74%