PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDE.L с 3PLT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDE.L с 3PLT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L).

GLDE.L и 3PLT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. 3PLT.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x PLTR Index. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и 3PLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и 3PLT.L

2026 (YTD)20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		2.76%42.81%7.05%
3PLT.L
Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities		-58.34%154.21%1,040.01%

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у 3PLT.L с доходностью -58.34%.

GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3PLT.L

1 день
8.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-58.34%
6 месяцев
-69.79%
1 год
52.52%
3 года*
337.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities

Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с MSTI.L
Часто сравнивают с 3PLT.L:
3PLT.L с VOO3PLT.L с 3NVD.L3PLT.L с PLTR3PLT.L с NVDL3PLT.L с USD3PLT.L с TSLD.L3PLT.L с 3BAL.L

Сравнение комиссий GLDE.L и 3PLT.L

GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 3PLT.L в 0.75%.

3PLT.L
Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

GLDE.L vs. 3PLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
3PLT.L
Ранг доходности на риск 3PLT.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3PLT.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3PLT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3PLT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3PLT.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3PLT.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c 3PLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDE.L3PLT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.32

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.52

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

1.04

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDE.L vs. 3PLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа 3PLT.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и 3PLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDE.L3PLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.32

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

-0.14

+1.76

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и 3PLT.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и 3PLT.L

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как 3PLT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%
3PLT.L
Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и 3PLT.L

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки 3PLT.L в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и 3PLT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDE.L3PLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-99.89%

+83.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-83.56%

+66.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-83.63%

+73.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-84.57%

+82.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

41.68%

-37.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и 3PLT.L

Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) составляет 10.57%, в то время как у Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3PLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDE.L3PLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

33.47%

-22.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

108.95%

-90.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

161.08%

-139.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

194.33%

-175.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

194.33%

-175.57%