PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIIAX с NWXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIIAX с NWXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX).

GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWXVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GIIAX и NWXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIIAX и NWXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.12%
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		1.54%37.27%0.83%15.79%-23.25%12.04%17.96%28.10%-19.40%30.27%

Доходность по периодам

С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NWXVX с доходностью 1.54%.

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%

NWXVX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.58%
С начала года
1.54%
6 месяцев
4.67%
1 год
33.75%
3 года*
15.32%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide International Index Fund

Nationwide International Small Cap Fund

Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с MUIGXGIIAX с GBIAXGIIAX с NDMAXGIIAX с GRISXGIIAX с NADCX
Часто сравнивают с NWXVX:
NWXVX с VFIAXNWXVX с NWHVXNWXVX с FIASXNWXVX с GMXAXNWXVX с NWHQXNWXVX с GRISXNWXVX с VFSNX

Сравнение комиссий GIIAX и NWXVX

GIIAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NWXVX в 1.03%.

NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund
GIIAX
Nationwide International Index Fund

Доходность на риск

GIIAX vs. NWXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NWXVX
Ранг доходности на риск NWXVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIIAX c NWXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIAXNWXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.16

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.72

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.63

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

10.51

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIIAX vs. NWXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIIAX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа NWXVX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIIAX и NWXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIAXNWXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.16

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.33

Корреляция

Корреляция между GIIAX и NWXVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIIAX и NWXVX

Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности NWXVX в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		11.83%12.01%9.66%2.37%0.79%16.81%0.79%2.74%15.98%10.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIIAX и NWXVX

Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки NWXVX в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и NWXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIIAXNWXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-39.61%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.24%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-38.69%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-9.90%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-11.64%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.06%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GIIAX и NWXVX

Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) имеют волатильность 7.19% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIIAXNWXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.38%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.18%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.93%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.72%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.86%

-0.57%