PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFR с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFR с POU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenfire Resources Ltd (GFR) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO).

Доходность

Сравнение доходности GFR и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenfire Resources Ltd (GFR) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFR и POU.TO

2026 (YTD)202520242023
GFR
Greenfire Resources Ltd		27.52%-32.58%45.27%-29.36%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		12.81%55.97%19.89%-15.98%
Разные валюты инструментов

GFR торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFR:

$481.04M

POU.TO:

CA$3.96B

EPS

GFR:

$0.64

POU.TO:

CA$8.93

Коэффициент P/E

GFR:

9.54

POU.TO:

3.08

Коэффициент P/S

GFR:

0.76

POU.TO:

3.97

Коэффициент P/B

GFR:

0.41

POU.TO:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

GFR:

$594.80M

POU.TO:

CA$998.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

GFR:

$183.74M

POU.TO:

CA$291.70M

EBITDA (12 мес.)

GFR:

$176.88M

POU.TO:

CA$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, GFR показывает доходность 27.52%, что значительно выше, чем у POU.TO с доходностью 12.81%.

GFR

1 день
-3.96%
1 месяц
1.68%
С начала года
27.52%
6 месяцев
28.87%
1 год
1.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POU.TO

1 день
-7.51%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.81%
6 месяцев
23.40%
1 год
56.19%
3 года*
25.10%
5 лет*
40.25%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenfire Resources Ltd

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKY

Доходность на риск

GFR vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFR
Ранг доходности на риск GFR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFR c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenfire Resources Ltd (GFR) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFRPOU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.64

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.14

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.84

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

7.37

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFR vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFR и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFRPOU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.64

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.25

-0.34

Корреляция

Корреляция между GFR и POU.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFR и POU.TO

GFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

TTM202520242023202220212020201920182017
GFR
Greenfire Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.19%64.90%5.34%9.64%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок GFR и POU.TO

Максимальная просадка GFR за все время составила -50.75%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFR и POU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GFRPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.75%

-98.41%

+47.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-19.99%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.13%

-8.99%

-15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-43.70%

+16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

8.04%

+11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GFR и POU.TO

Greenfire Resources Ltd (GFR) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что GFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFRPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

8.74%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

22.26%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.87%

34.49%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.54%

43.91%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.54%

59.14%

-8.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFR и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenfire Resources Ltd и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.29M
259.90M
(GFR) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GFR значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности GFR и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greenfire Resources Ltd и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.3%
18.2%
Активы портфеля
GFR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Greenfire Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в 23.75M при выручке в 138.33M, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.20M при выручке в 259.90M, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

GFR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Greenfire Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в 17.82M при выручке в 138.33M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в -10.10M при выручке в 259.90M, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

GFR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Greenfire Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -8.86M при выручке в 138.33M, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.90M при выручке в 259.90M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.