Сравнение GEVX с SNXX
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and SNXX (Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GEVX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for SNXX.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и SNXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GEVX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNXX
- 1 день
- -24.97%
- 1 месяц
- -59.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и SNXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 105.71% |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 341.13% |
Correlation
The correlation between GEVX and SNXX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVX vs. SNXX — Ранг доходности на риск
GEVX
SNXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GEVX c SNXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVX | SNXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVX и SNXX
Максимальная просадка GEVX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки SNXX в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и SNXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -68.71% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.52% | -68.71% | +43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -18.21% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и SNXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.16% | 222.07% | -117.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 222.07% | -118.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 222.07% | -118.39% |
Сравнение комиссий GEVX и SNXX
GEVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SNXX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и SNXX
Ни GEVX, ни SNXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVX and SNXX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for SNXX.
GEVX and SNXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.30% for GEVX and 1.49% for SNXX.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и SNXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор