Сравнение GEVX с CRMU
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GEVX is actively managed, while CRMU is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEVX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -37.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 35.75% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -41.42% |
Correlation
The correlation between GEVX and CRMU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GEVX c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVX | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | -0.33 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок GEVX и CRMU
Максимальная просадка GEVX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки CRMU в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -68.12% | +31.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -49.73% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -36.24% | +21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.44% | 253.34% | -152.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.44% | 253.34% | -152.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.44% | 253.34% | -152.90% |
Сравнение комиссий GEVX и CRMU
GEVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и CRMU
Ни GEVX, ни CRMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVX and CRMU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
GEVX and CRMU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for GEVX and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор