Сравнение GEMG с ILS
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - GEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -90.30%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 0.48%.
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.48% | 0.80% |
Correlation
The correlation between GEMG and ILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. ILS — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение GEMG c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и ILS
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -2.46% | -94.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -1.75% | -95.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -0.54% | -80.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.02% | 3.12% | +215.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.02% | 4.09% | +214.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.02% | 4.09% | +214.93% |
Сравнение комиссий GEMG и ILS
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и ILS
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.20% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.00% for GEMG.
GEMG is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Brookmont. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор