Сравнение GDXU.TO с HEQL.TO
GDXU.TO (BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF) and HEQL.TO (Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD) are both Leveraged Equities funds from Global X. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDXU.TO и HEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDXU.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -34.20%
- 6 месяцев
- -53.67%
- С начала года
- -41.07%
- 1 год
- 68.23%
- 3 года*
- 64.97%
- 5 лет*
- 29.33%
- 10 лет*
- 7.93%
HEQL.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU.TO и HEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDXU.TO BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | -56.07% |
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 12.42% |
Correlation
The correlation between GDXU.TO and HEQL.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск
GDXU.TO
HEQL.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXU.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU.TO | HEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU.TO и HEQL.TO
Максимальная просадка GDXU.TO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки HEQL.TO в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU.TO и HEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU.TO | HEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -10.69% | -87.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -3.33% | -62.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.28% | -2.05% | -76.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU.TO и HEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU.TO | HEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.13% | 18.25% | +74.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.63% | 18.25% | +50.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.38% | 18.25% | +49.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU.TO и HEQL.TO
GDXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDXU.TO BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | 0.00% |
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GDXU.TO and HEQL.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDXU.TO и HEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор