Сравнение GBHI с XHYE
GBHI (Gabelli High Income ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds. GBHI is actively managed, while XHYE is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и XHYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.
GBHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.77% | 1.29% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 3.57% | 0.98% |
Correlation
The correlation between GBHI and XHYE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. XHYE — Ранг доходности на риск
GBHI
XHYE
Сравнение GBHI c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBHI | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.84 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок GBHI и XHYE
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и XHYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -8.87% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.36% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.42% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и XHYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.24% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 7.60% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 7.60% | -4.26% |
Сравнение комиссий GBHI и XHYE
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и XHYE
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности XHYE в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.85% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 5.79% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and XHYE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
XHYE has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 1.85% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and BondBloxx. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.35% for XHYE.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и XHYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор