Сравнение GBHI с MHY
GBHI (Gabelli High Income ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.43%.
GBHI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.27% | 1.27% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.43% | 1.34% |
Correlation
The correlation between GBHI and MHY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GBHI c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и MHY
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -1.58% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.29% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 2.99% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.99% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.99% | +0.31% |
Сравнение комиссий GBHI и MHY
GBHI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и MHY
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.28% | 0.59% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and MHY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBHI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBHI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
MHY has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 3.28% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and Man Group. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор