Сравнение GBCI с TCBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) и Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX).
Доходность
Сравнение доходности GBCI и TCBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBCI и TCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 2.27% | -9.59% | 25.37% | -13.01% | -10.40% | -2.80% |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. | 1.53% | 11.96% | 70.86% | 7.81% | -29.06% | 3.88% |
Фундаментальные показатели
GBCI:
$3.16
TCBX:
$5.69
GBCI:
14.27
TCBX:
6.79
GBCI:
2.63
TCBX:
1.27
GBCI:
$1.30B
TCBX:
$354.03M
GBCI:
$676.53M
TCBX:
$146.33M
GBCI:
$236.14M
TCBX:
$64.78M
Доходность по периодам
С начала года, GBCI показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у TCBX с доходностью 1.53%.
GBCI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 9.23%
TCBX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 34.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBCI vs. TCBX — Ранг доходности на риск
GBCI
TCBX
Сравнение GBCI c TCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) и Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBCI | TCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.97 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 2.16 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBCI | TCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GBCI и TCBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBCI и TCBX
Дивидендная доходность GBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как TCBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 2.93% | 3.00% | 2.63% | 3.19% | 2.87% | 2.50% | 3.00% | 3.07% | 2.55% | 3.66% | 3.04% | 3.96% |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBCI и TCBX
Максимальная просадка GBCI за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки TCBX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBCI и TCBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBCI | TCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -54.53% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -16.06% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -11.21% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -22.06% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 7.24% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBCI и TCBX
Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) и Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) имеют волатильность 6.16% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBCI | TCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.27% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 20.79% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 32.17% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 33.62% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 33.62% | +1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBCI и TCBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glacier Bancorp, Inc. и Third Coast Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBCI и TCBX
GBCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 283.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TCBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Third Coast Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 83.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 283.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TCBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Third Coast Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 83.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glacier Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.78M при выручке в 283.46M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
TCBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Third Coast Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.90M при выручке в 83.44M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.