Сравнение GAW.L с BT-A.L
GAW.L (Games Workshop Group plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. GAW.L operates in Leisure (Consumer Cyclical), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GAW.L returned 51.17%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAW.L и BT-A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAW.L показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции GAW.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 51.17% против -1.67% соответственно.
GAW.L
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 51.17%
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам GAW.L и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 5.50% | 48.51% | 40.33% | 20.44% | -10.48% | -9.30% | 87.31% | 108.37% | 20.84% | 311.55% |
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
Correlation
The correlation between GAW.L and BT-A.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
GAW.L:
£1.23B
BT-A.L:
£20.36B
GAW.L:
£881.50M
BT-A.L:
£9.54B
GAW.L:
£574.30M
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAW.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
GAW.L
BT-A.L
Сравнение GAW.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAW.L | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 1.70 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAW.L и BT-A.L
Максимальная просадка GAW.L за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAW.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -75.45% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -19.61% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -23.74% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.53% | -43.18% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | -71.80% | +20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -32.44% | +28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -36.99% | +18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 10.36% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAW.L и BT-A.L
Games Workshop Group plc (GAW.L) и BT Group plc (BT-A.L) имеют волатильность 10.11% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAW.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 9.89% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 20.93% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 26.53% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 29.74% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 31.01% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAW.L и BT-A.L
Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
GAW.L Games Workshop Group plc | 2.45% | 3.49% | 3.08% | 4.51% | 3.50% | 1.96% | 1.65% | 2.62% | 4.28% | 5.32% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAW.L и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Games Workshop Group plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAW.L and BT-A.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAW.L и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор