Сравнение GALD.SW с UBSG.SW
GALD.SW (Galderma Group AG) and UBSG.SW (UBS Group AG) are both stocks. GALD.SW operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while UBSG.SW operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, GALD.SW returned 36.16% vs 49.10% for UBSG.SW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GALD.SW и UBSG.SW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GALD.SW показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у UBSG.SW с доходностью 16.70%.
GALD.SW
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.75%
UBSG.SW
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- 27.21%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- -0.18%
Сравнение доходности по годам GALD.SW и UBSG.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GALD.SW Galderma Group AG | 6.93% | 61.34% | 64.98% |
UBSG.SW UBS Group AG | 16.70% | 37.60% | 1.47% |
Correlation
The correlation between GALD.SW and UBSG.SW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GALD.SW vs. UBSG.SW — Ранг доходности на риск
GALD.SW
UBSG.SW
Сравнение GALD.SW c UBSG.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galderma Group AG (GALD.SW) и UBS Group AG (UBSG.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GALD.SW | UBSG.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.09 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.47 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GALD.SW и UBSG.SW
Максимальная просадка GALD.SW за все время составила -38.78%, что меньше максимальной просадки UBSG.SW в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GALD.SW и UBSG.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GALD.SW | UBSG.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.78% | -88.09% | +49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -23.81% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -16.19% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -67.27% | +61.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 9.05% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GALD.SW и UBSG.SW
Galderma Group AG (GALD.SW) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с UBS Group AG (UBSG.SW) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что GALD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBSG.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GALD.SW | UBSG.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 6.94% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 18.48% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 23.31% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 28.93% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 28.28% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GALD.SW и UBSG.SW
Дивидендная доходность GALD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности UBSG.SW в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALD.SW Galderma Group AG | 0.20% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBSG.SW UBS Group AG | 2.04% | 1.99% | 2.30% | 1.90% | 2.70% | 2.08% | 5.50% | 5.72% | 5.31% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GALD.SW и UBSG.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galderma Group AG и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GALD.SW and UBSG.SW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GALD.SW и UBSG.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор