Сравнение FVLAX с AVERX
FVLAX (Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FVLAX charges 1.15%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.
Доходность
Сравнение доходности FVLAX и AVERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FVLAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVLAX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FVLAX Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A | 0.00% | 7.10% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.40% | 0.37% |
Correlation
The correlation between FVLAX and AVERX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVLAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
FVLAX
AVERX
Сравнение FVLAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVLAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.95 | — |
Просадки
Сравнение просадок FVLAX и AVERX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVLAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FVLAX и AVERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVLAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.85% | — |
Сравнение комиссий FVLAX и AVERX
FVLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLAX и AVERX
Дивидендная доходность FVLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVLAX Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A | 2.48% | 2.48% | 11.39% | 5.28% | 1.87% | 7.54% | 0.61% | 1.48% | 8.96% | 0.64% | 0.45% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FVLAX and AVERX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FVLAX и AVERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор