PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159203484

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

17 июн. 2003 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FVLAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A

Популярные сравнения:
FVLAX с VOO
Популярные сравнения:
FVLAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX) показал доход в -0.65% с начала года и -1.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVLAX составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FVLAX

С начала года

-0.65%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-8.92%

1 год

-1.94%

3 года

3.75%

5 лет

10.86%

10 лет

5.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.95%-0.25%0.20%-2.62%1.12%-0.65%
2024-0.37%2.63%4.81%-3.37%2.08%-1.91%4.43%2.21%-0.80%-1.84%5.61%-8.33%4.34%
20232.56%-5.04%-1.02%2.95%-3.82%4.27%4.72%-3.41%-0.90%-2.33%5.16%4.25%6.82%
2022-0.52%0.38%1.46%-4.14%3.20%-7.28%4.86%-1.26%-7.49%10.89%5.20%-2.66%1.10%
2021-0.60%2.79%7.39%4.11%2.57%-1.76%1.23%2.56%-3.73%4.86%-3.96%7.47%24.51%
2020-5.45%-10.02%-18.62%10.82%2.46%1.62%0.83%3.48%-2.45%-1.82%13.15%4.54%-5.57%
20196.63%0.97%0.28%2.54%-4.78%4.50%1.77%-3.09%1.57%2.70%4.19%2.73%21.30%
20184.69%-4.72%-3.27%1.32%-1.04%1.32%3.28%0.81%0.45%-3.98%1.66%-9.31%-9.26%
20172.78%3.78%-1.20%0.39%-2.19%2.52%2.73%-2.55%2.07%0.53%3.24%1.69%14.42%
2016-4.58%-0.47%5.96%0.76%0.82%-2.99%3.59%2.17%-0.85%-2.14%5.31%2.77%10.22%
2015-2.81%5.66%-0.18%0.24%0.89%-1.71%1.74%-6.67%-3.22%6.73%0.18%-2.20%-2.08%
2014-4.10%3.49%2.13%-0.40%1.62%2.93%-1.62%3.42%-2.67%3.20%3.04%1.31%12.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVLAX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FVLAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A (FVLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.00
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.28$2.28$1.13$0.40$1.60$0.11$0.29$1.47$0.13$0.08$0.28$0.13

Дивидендный доход

11.47%11.39%5.28%1.87%7.54%0.61%1.48%8.96%0.64%0.45%1.79%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$2.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A показал максимальную просадку в 64.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1216 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A составляет 8.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.04%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.12167 янв. 2014 г.1631
-42.01%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.296
-19.11%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.461
-17.21%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.344
-14.91%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...