PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXB.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXB.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE).

FLXB.DE и FLXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXB.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. FLXT.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan 30/18 Capped. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXB.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXB.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		26.00%29.01%-23.72%28.92%-9.14%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		15.53%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, FLXB.DE показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у FLXT.DE с доходностью 15.53%.

FLXB.DE

1 день
1.91%
1 месяц
2.12%
С начала года
26.00%
6 месяцев
34.22%
1 год
43.33%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—

FLXT.DE

1 день
3.86%
1 месяц
-4.08%
С начала года
15.53%
6 месяцев
22.96%
1 год
56.38%
3 года*
26.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с FLXB.DE:
FLXB.DE с EWZFLXB.DE с FLXX.DEFLXB.DE с FLXU.DEFLXB.DE с AMEL.DEFLXB.DE с IQQB.DEFLXB.DE с FLRA.DEFLXB.DE с DBX3.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с FLRA.DEFLXT.DE с EUPA.DE

Сравнение комиссий FLXB.DE и FLXT.DE

И FLXB.DE, и FLXT.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

FLXB.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXB.DE
Ранг доходности на риск FLXB.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXB.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXB.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXB.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXB.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXB.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXB.DEFLXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.08

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.66

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

3.81

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

16.39

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXB.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXB.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXT.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXB.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXB.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.08

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.70

-0.53

Корреляция

Корреляция между FLXB.DE и FLXT.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXB.DE и FLXT.DE

Ни FLXB.DE, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXB.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка FLXB.DE за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXB.DE и FLXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXB.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-31.16%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-19.48%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.54%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-8.48%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.39%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXB.DE и FLXT.DE

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FLXB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXB.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

7.91%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

16.57%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

27.07%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

21.28%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.25%

21.28%

+9.97%