Сравнение FLRA.DE с WEBA.DE
FLRA.DE (Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both Technology Equities funds - FLRA.DE tracks the Solactive Global Metaverse Innovation while WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLRA.DE returned 26.58%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRA.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLRA.DE и WEBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRA.DE показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.
FLRA.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 38.01%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRA.DE и WEBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRA.DE Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation | 19.68% | 5.59% | 27.26% | 71.63% | -9.47% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 31.31% | -7.67% |
Correlation
The correlation between FLRA.DE and WEBA.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between FLRA.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRA.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск
FLRA.DE
WEBA.DE
Сравнение FLRA.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRA.DE | WEBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.28 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 11.15 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRA.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.10 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FLRA.DE и WEBA.DE
Максимальная просадка FLRA.DE за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRA.DE и WEBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRA.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -25.46% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.17% | -6.70% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -25.46% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.40% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -4.36% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 2.58% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRA.DE и WEBA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FLRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRA.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 3.95% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 9.72% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 13.66% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 16.55% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 16.55% | +11.18% |
Сравнение комиссий FLRA.DE и WEBA.DE
FLRA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRA.DE и WEBA.DE
FLRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLRA.DE Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
FLRA.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FLRA.DE.
FLRA.DE tracks Solactive Global Metaverse Innovation, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FLRA.DE and 0.07% for WEBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLRA.DE и WEBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор