Сравнение FIGG с MVPL
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and MVPL (Miller Value Partners Leverage ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FIGG charges 0.75%/yr vs 1.72%/yr for MVPL.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и MVPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у MVPL с доходностью 17.56%.
FIGG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 56.15%
- 6 месяцев
- -64.89%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVPL
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и MVPL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -75.22% | -68.14% |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 17.56% | 1.82% |
Correlation
The correlation between FIGG and MVPL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGG vs. MVPL — Ранг доходности на риск
FIGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVPL
Сравнение FIGG c MVPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGG | MVPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGG и MVPL
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки MVPL в -25.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и MVPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | MVPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.77% | -25.68% | -70.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.28% | -2.84% | -89.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.23% | -4.25% | -74.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и MVPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | MVPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.43% | 22.55% | +126.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.43% | 25.27% | +124.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.43% | 25.27% | +124.16% |
Сравнение комиссий FIGG и MVPL
FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MVPL в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и MVPL
FIGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 0.93% | 1.10% | 7.07% |
Часто задаваемые вопросы
FIGG and MVPL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.72% for MVPL.
MVPL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for FIGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Miller. Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 1.72% for MVPL.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и MVPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор