Сравнение FIGG с CLSX
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FIGG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for CLSX.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и CLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -74.27%, что значительно ниже, чем у CLSX с доходностью 96.48%.
FIGG
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- 18.39%
- С начала года
- -74.27%
- 6 месяцев
- -75.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 77.73%
- С начала года
- 96.48%
- 6 месяцев
- -11.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и CLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.27% | -65.98% |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 96.48% | -84.27% |
Correlation
The correlation between FIGG and CLSX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FIGG c CLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGG | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.06 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FIGG и CLSX
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке CLSX в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и CLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -93.16% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -72.16% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.03% | -69.35% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и CLSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.39% | 192.67% | -44.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.39% | 192.67% | -44.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.39% | 192.67% | -44.28% |
Сравнение комиссий FIGG и CLSX
FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CLSX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и CLSX
Ни FIGG, ни CLSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIGG and CLSX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CLSX.
FIGG and CLSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 1.30% for CLSX.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и CLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор