PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с PRINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMIX с PRINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX).

FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. PRINX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и PRINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMIX и PRINX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund		-0.20%3.29%2.36%6.71%-11.67%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у PRINX с доходностью -0.20%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRINX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.49%
3 года*
3.06%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX
Часто сравнивают с PRINX:
PRINX с PRTAXPRINX с MUBPRINX с VWAHXPRINX с FAGIXPRINX с FGNSXPRINX с ATOIXPRINX с BATVX

Сравнение комиссий FHMIX и PRINX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRINX в 0.50%.

PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FHMIX vs. PRINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRINX
Ранг доходности на риск PRINX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRINX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRINX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRINX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRINX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRINX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c PRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXPRINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

0.72

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.93

0.98

+7.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.98

1.20

+2.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

0.59

+12.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.68

1.72

+47.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. PRINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PRINX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и PRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXPRINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.72

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.14

+0.19

Корреляция

Корреляция между FHMIX и PRINX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и PRINX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PRINX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund		3.40%3.63%2.78%2.46%1.96%2.14%2.64%2.87%3.12%3.19%3.32%3.42%

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и PRINX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки PRINX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и PRINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMIXPRINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-16.27%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-5.44%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.37%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-2.19%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.88%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и PRINX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.10%, в то время как у T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMIXPRINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.18%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

1.85%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

5.52%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

4.35%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

4.27%

-3.49%