PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGPMX с OCMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGPMX и OCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGPMX и OCMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6
5.79%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%
OCMAX
OCM Gold Atlas
6.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FGPMX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у OCMAX с доходностью 6.66%.


FGPMX

1 день
8.12%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.79%
6 месяцев
29.40%
1 год
122.08%
3 года*
51.57%
5 лет*
24.88%
10 лет*

OCMAX

1 день
6.23%
1 месяц
-18.74%
С начала года
6.66%
6 месяцев
25.63%
1 год
107.35%
3 года*
49.18%
5 лет*
25.22%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

OCM Gold Atlas

Сравнение комиссий FGPMX и OCMAX

FGPMX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии OCMAX в 1.88%.


Доходность на риск

FGPMX vs. OCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGPMX c OCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGPMXOCMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.76

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.91

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

4.01

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

14.70

+0.04

FGPMX vs. OCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGPMX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCMAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGPMX и OCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGPMXOCMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.24

+0.33

Корреляция

Корреляция между FGPMX и OCMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGPMX и OCMAX

Дивидендная доходность FGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности OCMAX в 5.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6
9.14%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%
OCMAX
OCM Gold Atlas
5.54%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FGPMX и OCMAX

Максимальная просадка FGPMX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки OCMAX в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGPMX и OCMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGPMXOCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-76.26%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.14%

-27.33%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-45.14%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.41%

-18.74%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-36.37%

+18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

7.46%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FGPMX и OCMAX

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с OCM Gold Atlas (OCMAX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что FGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGPMXOCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

15.59%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.18%

31.49%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.03%

39.37%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

33.92%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

33.89%

-1.71%