Сравнение FEIAX с AVLVX
FEIAX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEIAX charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.
Доходность
Сравнение доходности FEIAX и AVLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEIAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 18.34%
- С начала года
- 24.02%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIAX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEIAX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A | 0.00% | 2.75% | 5.69% | 11.19% | 7.82% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 24.02% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
Correlation
The correlation between FEIAX and AVLVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between FEIAX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIAX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
FEIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVLVX
Сравнение FEIAX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEIAX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEIAX и AVLVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIAX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIAX и AVLVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIAX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.44% | — |
Сравнение комиссий FEIAX и AVLVX
FEIAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIAX и AVLVX
FEIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.67% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEIAX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A | 0.00% | 4.77% | 1.43% | 4.90% | 5.96% | 11.12% | 2.23% | 8.09% | 16.73% | 10.16% | 3.13% | 10.67% |
Часто задаваемые вопросы
FEIAX and AVLVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEIAX и AVLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор