PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158084026

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FEIAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A

Популярные сравнения:
FEIAX с IVV FEIAX с SCHG FEIAX с EPGAX
Популярные сравнения:
FEIAX с IVV FEIAX с SCHG FEIAX с EPGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) показал доход в 1.97% с начала года и 9.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEIAX составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FEIAX

С начала года

1.97%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

-4.37%

1 год

9.37%

3 года

7.26%

5 лет

13.09%

10 лет

8.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.02%0.87%-0.36%-4.02%2.62%1.97%
20241.03%2.42%4.19%-3.51%2.45%-1.51%6.06%3.26%0.76%-1.35%4.70%-6.23%12.18%
20235.81%-2.57%-1.95%1.59%-4.28%5.93%3.39%-1.78%-3.31%-3.14%6.65%5.28%11.19%
20221.30%-0.66%1.70%-3.63%3.12%-7.67%5.28%-3.74%-8.01%9.51%6.18%-3.09%-1.35%
2021-1.01%3.26%7.61%4.07%2.89%-1.09%0.49%1.34%-3.71%3.75%-4.12%7.46%22.11%
2020-3.73%-9.04%-17.13%12.06%3.13%0.82%2.08%2.81%-2.89%-1.75%14.69%4.24%1.23%
20198.13%2.31%0.87%3.67%-6.22%6.00%0.54%-2.28%3.67%1.27%4.10%3.01%27.19%
20184.42%-5.18%-2.78%0.40%0.06%1.19%4.17%1.23%-0.73%-5.42%2.17%-8.98%-9.89%
20170.72%2.92%-0.84%0.53%-0.39%1.03%1.78%-1.16%2.46%0.07%2.85%1.78%12.28%
2016-4.86%0.41%6.89%1.82%1.03%0.20%3.69%1.34%-0.19%-0.97%5.39%2.02%17.55%
2015-3.51%5.23%-1.42%2.17%0.48%-1.86%0.76%-6.63%-3.53%6.18%-0.16%-1.64%-4.55%
2014-3.44%3.69%2.06%1.11%1.31%2.89%-1.89%2.93%-2.12%0.81%1.68%-0.50%8.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEIAX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FEIAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.52$2.47$1.53$1.75$3.52$0.64$2.36$4.16$3.55$1.30$3.03$1.69

Дивидендный доход

7.64%7.61%4.90%5.96%11.12%2.23%8.09%16.73%10.95%4.05%10.67%5.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.00$2.01$2.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.16$0.00$1.09$1.53
2022$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.12$0.00$1.38$1.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$3.11$3.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.25$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$1.93$2.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.14$0.00$3.63$4.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$3.21$3.55
2016$0.28$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.70$1.30
2015$0.26$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$0.00$2.17$3.03
2014$0.26$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$1.25$1.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A показал максимальную просадку в 60.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.9%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.10046 мар. 2013 г.1358
-39.65%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-33.24%22 мая 2001 г.3499 окт. 2002 г.30729 дек. 2003 г.656
-19.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.408
-19.7%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5829 дек. 1998 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...