PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLVX и AVERX

2026 (YTD)2025
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		7.21%22.57%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, AVLVX показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

AVLVX

1 день
2.29%
1 месяц
-3.53%
С начала года
7.21%
6 месяцев
13.31%
1 год
25.93%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с NEIMXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с AUXFXAVLVX с RIDAXAVLVX с FGINXAVLVX с LEXCX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOOAVERX с FDETX

Сравнение комиссий AVLVX и AVERX

AVLVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

AVLVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.17

-0.13

Корреляция

Корреляция между AVLVX и AVERX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLVX и AVERX

Дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		3.09%3.32%1.61%1.59%1.02%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVLVX и AVERX

Максимальная просадка AVLVX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-11.33%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-6.66%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.39%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVLVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.13%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

19.13%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

19.13%

-2.38%