PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBRX с HSBK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FBRX с HSBK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forte Biosciences, Inc. (FBRX) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L).

Доходность

Сравнение доходности FBRX и HSBK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forte Biosciences, Inc. (FBRX) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBRX и HSBK.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBRX
Forte Biosciences, Inc.		-8.84%20.08%10.55%-17.83%-53.27%-94.12%355.41%-93.51%-19.90%-17.67%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		8.90%77.45%51.23%62.42%-25.33%59.75%0.65%41.79%11.49%37.41%

Фундаментальные показатели

EPS

FBRX:

-$3.50

HSBK.L:

$3.78K

Общая выручка (12 мес.)

FBRX:

$0.00

HSBK.L:

$3.38T

Валовая прибыль (12 мес.)

FBRX:

-$55.00K

HSBK.L:

$1.86T

EBITDA (12 мес.)

FBRX:

-$52.49M

HSBK.L:

$1.27T

Доходность по периодам

С начала года, FBRX показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у HSBK.L с доходностью 8.90%.

FBRX

1 день
-4.02%
1 месяц
-18.89%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
71.21%
1 год
234.59%
3 года*
-0.52%
5 лет*
-50.08%
10 лет*
—

HSBK.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.90%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.18%
3 года*
65.80%
5 лет*
36.15%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forte Biosciences, Inc.

Halyk Bank AO DRC

Часто сравнивают с FBRX:
FBRX с SPY
Часто сравнивают с HSBK.L:
HSBK.L с KSPIHSBK.L с KSPI.LHSBK.L с ALTN.LHSBK.L с ENGI.PAHSBK.L с BNDSYHSBK.L с SNMCYHSBK.L с FRHC

Доходность на риск

FBRX vs. HSBK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRX
Ранг доходности на риск FBRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HSBK.L
Ранг доходности на риск HSBK.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBK.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBK.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBK.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBK.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBK.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBRX c HSBK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forte Biosciences, Inc. (FBRX) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBRXHSBK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.54

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.38

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.20

3.86

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

14.73

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBRX vs. HSBK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBRX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа HSBK.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRX и HSBK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBRXHSBK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.54

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.93

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.18

-0.57

Корреляция

Корреляция между FBRX и HSBK.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRX и HSBK.L

FBRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRX
Forte Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		11.80%12.85%15.27%14.72%9.72%9.97%13.81%8.32%7.18%0.00%0.00%13.23%

Просадки

Сравнение просадок FBRX и HSBK.L

Максимальная просадка FBRX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки HSBK.L в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRX и HSBK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FBRXHSBK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-93.79%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-17.44%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.61%

-61.63%

-37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.62%

-2.44%

-97.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-46.22%

-35.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.16%

3.56%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FBRX и HSBK.L

Forte Biosciences, Inc. (FBRX) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что FBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBRXHSBK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.78%

5.88%

+11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.64%

17.10%

+55.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.11%

31.25%

+80.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.36%

38.97%

+70.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.14%

40.50%

+75.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBRX и HSBK.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forte Biosciences, Inc. и Halyk Bank AO DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.03T
(FBRX) Общая выручка
(HSBK.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию