- ISIN
- US34962G1094
- CUSIP
- 34962G109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 апр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $704.42M
- Enterprise Value
- $627.46M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.91
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$55.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$52.49M
- Годовой диапазон
- $9.10 - $52.67
- Целевая цена
- $65.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -62.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -84.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBRX
Forte Biosciences, Inc. (FBRX) прибавил 86.0% с начала года. По цене $51 за акцию FBRX торгуется на 3.7% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $62.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Forte Biosciences, Inc. (FBRX) показал доход в 86.03% с начала года и 401.78% за последние 12 месяцев.
Forte Biosciences, Inc.
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 184.20%
- 6 месяцев
- 66.82%
- С начала года
- 86.03%
- 1 год
- 401.78%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- -42.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность FBRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +3.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +387.9%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -89.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении FBRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2024 г. с доходностью +128.7%, в то время как худший день был 3 сент. 2021 г. с доходностью -82.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.33% | 3.25% | -14.30% | 2.93% | -28.47% | 11.43% | 138.73% | 86.03% | |||||
| 2025 | -30.03% | -42.73% | -14.73% | -5.93% | 16.44% | 52.12% | -22.82% | 10.22% | 36.36% | -13.73% | 43.43% | 46.93% | 20.08% |
| 2024 | -25.75% | 11.92% | 1.96% | 6.47% | -19.89% | -9.57% | 2.48% | -42.58% | -29.24% | -20.39% | 387.87% | 4.61% | 10.55% |
| 2023 | 0.00% | 2.00% | -0.98% | 5.94% | -4.67% | 1.96% | -2.88% | -17.81% | -20.25% | -25.83% | -3.46% | 73.35% | -17.83% |
| 2022 | -21.03% | -25.44% | 15.87% | -21.23% | 14.78% | -1.52% | -4.62% | 4.84% | -17.69% | 0.93% | -7.89% | 0.52% | -53.27% |
| 2021 | -7.00% | -15.86% | 20.29% | 5.60% | -1.80% | -5.40% | -10.89% | -1.80% | -89.94% | -8.45% | -1.85% | -19.55% | -94.12% |
Метрики бенчмарка
Forte Biosciences, Inc. has an annualized alpha of 11.26%, beta of 0.95, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 2017.
- This stock participated in 212.81% of S&P 500 Index downside but only 43.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.26%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 43.17%
- Участие в снижении
- 212.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBRX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forte Biosciences, Inc. (FBRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | 2.11 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 9.09 | +8.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Forte Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 1 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Forte Biosciences, Inc. составляет 99.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.94%нояб. 2024 г. | 7y 5mo | — | 9y 2moмай 2017 г. - сейчас | — |
-5.08%апр. 2017 г. | 1d | 10d | 11dапр. 2017 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| FBRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -56.78% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -9.10% | -46.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.59% | -18.90% | -64.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.46% | -25.43% | -74.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -1.32% | -97.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.93% | -10.70% | -71.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 2.10% | +20.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Forte Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Forte Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FBRX
Добавьте Forte Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBRX