Сравнение EUDA с SKLZ
EUDA (EUDA Health Holdings Limited) and SKLZ (Skillz Inc.) are both stocks. EUDA operates in Health Information Services (Healthcare), while SKLZ operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 3 years, EUDA returned -12.71%/yr vs -14.10%/yr for SKLZ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUDA и SKLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDA показывает доходность -68.61%, что значительно ниже, чем у SKLZ с доходностью 105.10%.
EUDA
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- -68.61%
- 6 месяцев
- -73.83%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKLZ
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 105.10%
- 6 месяцев
- 86.50%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- -14.10%
- 5 лет*
- -52.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUDA и SKLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUDA EUDA Health Holdings Limited | -68.61% | -48.38% | 212.94% | -13.21% | -83.10% | 1.04% |
SKLZ Skillz Inc. | 105.10% | -14.31% | -19.39% | -38.40% | -93.19% | -10.79% |
Correlation
The correlation between EUDA and SKLZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
EUDA:
$0.14
SKLZ:
-$4.55
EUDA:
5.22
SKLZ:
1.31
EUDA:
$5.16M
SKLZ:
$104.50M
EUDA:
$1.16M
SKLZ:
$91.45M
EUDA:
-$1.99M
SKLZ:
-$64.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDA vs. SKLZ — Ранг доходности на риск
EUDA
SKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EUDA c SKLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUDA Health Holdings Limited (EUDA) и Skillz Inc. (SKLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDA | SKLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.54 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.98 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDA и SKLZ
Максимальная просадка EUDA за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке SKLZ в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDA и SKLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDA | SKLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -99.74% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -74.92% | -18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.65% | -82.84% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.80% | -98.99% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.53% | -90.31% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.91% | 41.60% | +18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDA и SKLZ
Текущая волатильность для EUDA Health Holdings Limited (EUDA) составляет 18.31%, в то время как у Skillz Inc. (SKLZ) волатильность равна 27.48%. Это указывает на то, что EUDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDA | SKLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 27.48% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.92% | 156.02% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.12% | 263.09% | -84.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.34% | 140.65% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.34% | 138.69% | -11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDA и SKLZ
Ни EUDA, ни SKLZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EUDA и SKLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EUDA Health Holdings Limited и Skillz Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EUDA and SKLZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKLZ has higher volatility (27.48%) compared to EUDA (18.31%). In terms of maximum drawdown, EUDA dropped -97.39% vs SKLZ's -99.74%.
SKLZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUDA и SKLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор