Сравнение ETCO с SOEZ
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETCO показывает доходность -36.19%, а SOEZ немного ниже – -37.60%.
ETCO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -41.10%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -46.66%
- С начала года
- -37.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -36.19% | 2.57% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.60% | -11.69% |
Correlation
The correlation between ETCO and SOEZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETCO c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и SOEZ
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -56.14% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -47.56% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -34.20% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 69.98% | -18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 69.98% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 69.98% | -18.57% |
Сравнение комиссий ETCO и SOEZ
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и SOEZ
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.80%, что больше доходности SOEZ в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.80% | 42.29% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and SOEZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 150.80%, compared with 0.88% for SOEZ.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор