Сравнение ESK с BLKC
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and BLKC (Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while BLKC is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESK charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for BLKC.
Доходность
Сравнение доходности ESK и BLKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLKC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и BLKC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -23.15% |
BLKC Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | -12.03% | -13.84% |
Correlation
The correlation between ESK and BLKC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESK c BLKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESK | BLKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ESK и BLKC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | BLKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и BLKC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | BLKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | — | — |
Сравнение комиссий ESK и BLKC
ESK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLKC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и BLKC
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BLKC в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLKC Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | 4.39% | 7.72% | 19.66% | 1.92% | 5.40% | 0.51% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and BLKC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLKC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLKC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
BLKC has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.97% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.60% for BLKC.
Подберите оптимальное распределение для ESK и BLKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор