PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO.TO с HBM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERO.TO с HBM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ero Copper Corp. (ERO.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO).

Доходность

Сравнение доходности ERO.TO и HBM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ero Copper Corp. (ERO.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERO.TO и HBM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERO.TO
Ero Copper Corp.		0.28%100.36%-7.49%12.39%-3.42%-5.48%-13.51%140.67%29.42%59.58%
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		12.15%134.08%60.29%6.88%-25.13%3.05%66.44%-16.44%-41.80%13.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERO.TO:

CA$4.08B

HBM.TO:

CA$12.22B

EPS

ERO.TO:

CA$2.54

HBM.TO:

CA$1.43

Коэффициент P/E

ERO.TO:

15.32

HBM.TO:

21.29

Коэффициент PEG

ERO.TO:

0.16

HBM.TO:

0.15

Коэффициент P/S

ERO.TO:

5.13

HBM.TO:

5.48

Коэффициент P/B

ERO.TO:

4.37

HBM.TO:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

ERO.TO:

CA$790.77M

HBM.TO:

CA$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERO.TO:

CA$346.87M

HBM.TO:

CA$639.91M

EBITDA (12 мес.)

ERO.TO:

CA$516.88M

HBM.TO:

CA$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, ERO.TO показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у HBM.TO с доходностью 12.15%.

ERO.TO

1 день
5.04%
1 месяц
-14.62%
С начала года
0.28%
6 месяцев
35.07%
1 год
121.00%
3 года*
17.65%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

HBM.TO

1 день
4.87%
1 месяц
-16.41%
С начала года
12.15%
6 месяцев
42.60%
1 год
177.73%
3 года*
63.03%
5 лет*
27.66%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ero Copper Corp.

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с ERO.TO:
ERO.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с HBM.TO:
HBM.TO с FM.TOHBM.TO с TECK-B.TOHBM.TO с LUN.TOHBM.TO с LAC.TOHBM.TO с ^TNXHBM.TO с SPYHBM.TO с DPM.TO

Доходность на риск

ERO.TO vs. HBM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO.TO
Ранг доходности на риск ERO.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HBM.TO
Ранг доходности на риск HBM.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO.TO c HBM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp. (ERO.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERO.TOHBM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

3.28

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.37

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

5.02

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

18.24

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERO.TO vs. HBM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO.TO на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа HBM.TO равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO.TO и HBM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERO.TOHBM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.28

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.00

+0.54

Корреляция

Корреляция между ERO.TO и HBM.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO.TO и HBM.TO

ERO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERO.TO
Ero Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		0.07%0.07%0.17%0.27%0.29%0.22%0.22%0.37%0.31%0.18%0.26%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ERO.TO и HBM.TO

Максимальная просадка ERO.TO за все время составила -62.77%, что меньше максимальной просадки HBM.TO в -92.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.TO и HBM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ERO.TOHBM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-92.86%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.71%

-35.94%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.63%

-62.48%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.96%

-20.93%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-62.57%

+39.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

9.88%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO.TO и HBM.TO

Текущая волатильность для Ero Copper Corp. (ERO.TO) составляет 18.42%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что ERO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERO.TOHBM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.42%

20.87%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.49%

40.63%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.24%

54.53%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.27%

51.68%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.98%

56.00%

-4.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERO.TO и HBM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
325.08M
737.06M
(ERO.TO) Общая выручка
(HBM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERO.TO и HBM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ero Copper Corp. и Hudbay Minerals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.9%
22.6%
Активы портфеля
ERO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ero Copper Corp. сообщила о валовой прибыли в 165.59M при выручке в 325.08M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

HBM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.81M при выручке в 737.06M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

ERO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ero Copper Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.83M при выручке в 325.08M, что соответствует операционной рентабельности 43.9%.

HBM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.47M при выручке в 737.06M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

ERO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ero Copper Corp. сообщила о чистой прибыли в 78.15M при выручке в 325.08M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

HBM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.97M при выручке в 737.06M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.