Сравнение ENB.TO с BIP-UN.TO
ENB.TO (Enbridge Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 30.11%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB.TO и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.59% против 30.11% соответственно.
ENB.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 10.59%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 30.11%
Сравнение доходности по годам ENB.TO и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 23.42% | 14.09% | 37.18% | -3.28% | 13.96% | 29.98% | -15.30% | 29.43% | -8.30% | -8.84% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 14.93% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
Correlation
The correlation between ENB.TO and BIP-UN.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.26 |
The correlation between ENB.TO and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB.TO:
CA$172.81B
BIP-UN.TO:
CA$24.64B
ENB.TO:
CA$3.46
BIP-UN.TO:
$0.91
ENB.TO:
22.84
BIP-UN.TO:
42.33
ENB.TO:
1.05
BIP-UN.TO:
0.22
ENB.TO:
2.22
BIP-UN.TO:
0.74
ENB.TO:
2.13
BIP-UN.TO:
3.82
ENB.TO:
CA$77.79B
BIP-UN.TO:
$24.01B
ENB.TO:
CA$25.33B
BIP-UN.TO:
$6.49B
ENB.TO:
CA$20.88B
BIP-UN.TO:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB.TO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
ENB.TO
BIP-UN.TO
Сравнение ENB.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB.TO | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.88 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 4.20 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB.TO и BIP-UN.TO
Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки BIP-UN.TO в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -46.85% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.91% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -38.40% | +26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -44.39% | +23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -46.85% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.43% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -6.46% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.33% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB.TO и BIP-UN.TO
Enbridge Inc. (ENB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 4.57% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 14.01% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.22% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 32.95% | -17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 38.57% | -16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB.TO и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BIP-UN.TO в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.55% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.84% | 5.74% | 6.00% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB.TO и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB.TO и BIP-UN.TO
ENB.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
ENB.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ENB.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENB.TO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор