PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMWE.DE с ASR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMWE.DE с ASR3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE).

EMWE.DE и ASR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMWE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. ASR3.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Фонд был запущен 4 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMWE.DE и ASR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMWE.DE и ASR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		-2.36%0.19%15.43%14.90%-16.11%38.30%11.27%2.57%
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF		-0.38%2.90%4.41%4.76%-5.36%-0.22%0.46%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, EMWE.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у ASR3.DE с доходностью -0.38%.

EMWE.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
2.50%
3 года*
7.46%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

ASR3.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.83%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF

Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VOOEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с WELK.DE
Часто сравнивают с ASR3.DE:
ASR3.DE с ASRF.DEASR3.DE с ETSZ.DEASR3.DE с EMEC.DEASR3.DE с ETDD.DEASR3.DE с ESEE.DEASR3.DE с ESEA.DEASR3.DE с ASRM.DE

Сравнение комиссий EMWE.DE и ASR3.DE

EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ASR3.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF

Доходность на риск

EMWE.DE vs. ASR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ASR3.DE
Ранг доходности на риск ASR3.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR3.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR3.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR3.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR3.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR3.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMWE.DE c ASR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMWE.DEASR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.02

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.54

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.34

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

5.93

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMWE.DE vs. ASR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMWE.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ASR3.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMWE.DE и ASR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMWE.DEASR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.02

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между EMWE.DE и ASR3.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMWE.DE и ASR3.DE

EMWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASR3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

TTM20252024202320222021
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF		2.98%2.97%3.58%0.93%1.02%0.50%

Просадки

Сравнение просадок EMWE.DE и ASR3.DE

Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки ASR3.DE в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и ASR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMWE.DEASR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-6.86%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-1.38%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-6.86%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-0.97%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-1.57%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.31%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EMWE.DE и ASR3.DE

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что EMWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMWE.DEASR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.88%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

1.12%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

1.81%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

2.03%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

2.24%

+13.33%