PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с CANY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с CANY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO).

EMAX.TO и CANY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. CANY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и CANY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и CANY.TO

2026 (YTD)2025
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%2.42%
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		1.73%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у CANY.TO с доходностью 1.73%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CANY.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.73%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с CANY.TO:
CANY.TO с CDAY.NEOCANY.TO с BIGYCANY.TO с HHIS.TOCANY.TO с VOOCANY.TO с HDIV.TOCANY.TO с HYLD.TOCANY.TO с BIGY.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и CANY.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CANY.TO в 0.40%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. CANY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CANY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c CANY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOCANY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. CANY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOCANY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и CANY.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и CANY.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности CANY.TO в 11.28%

TTM20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		11.28%5.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и CANY.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки CANY.TO в -8.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и CANY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOCANY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-8.34%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.83%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-2.48%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и CANY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOCANY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

18.03%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

18.03%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.03%

+4.11%