PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EHI с FKDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EHI и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHI и FKDNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHI
Western Asset Global High Income Fund Inc
-3.56%9.15%5.63%20.37%-25.22%9.37%8.81%30.98%-12.35%13.07%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund
-10.96%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%36.36%2.85%39.29%

Доходность по периодам

С начала года, EHI показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у FKDNX с доходностью -10.96%. За последние 10 лет акции EHI уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 6.30% против 15.95% соответственно.


EHI

1 день
1.36%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.75%
1 год
2.67%
3 года*
8.02%
5 лет*
0.67%
10 лет*
6.30%

FKDNX

1 день
5.05%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-10.96%
6 месяцев
-11.72%
1 год
19.43%
3 года*
19.19%
5 лет*
5.93%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Western Asset Global High Income Fund Inc

Franklin DynaTech Fund

Сравнение комиссий EHI и FKDNX

EHI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FKDNX в 0.79%.


Доходность на риск

EHI vs. FKDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EHI
Ранг доходности на риск EHI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHI: 99
Ранг коэф-та Мартина

FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHI c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EHIFKDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.79

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.29

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.81

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

2.63

-1.42

EHI vs. FKDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHI на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FKDNX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHI и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EHIFKDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.30

Корреляция

Корреляция между EHI и FKDNX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EHI и FKDNX

Дивидендная доходность EHI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности FKDNX в 12.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHI
Western Asset Global High Income Fund Inc
14.05%13.10%12.37%12.09%11.82%7.95%8.02%7.52%8.91%8.32%11.58%13.25%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund
12.54%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%

Просадки

Сравнение просадок EHI и FKDNX

Максимальная просадка EHI за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHI и FKDNX.


Загрузка...

Показатели просадок


EHIFKDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.50%

-51.63%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-20.49%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-48.28%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-48.28%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-16.48%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-11.28%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

6.29%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EHI и FKDNX

Текущая волатильность для Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) составляет 4.58%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что EHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EHIFKDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

9.29%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

16.81%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

26.47%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

26.27%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

24.53%

-10.11%