PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR.TO с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFR.TO с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, EFR.TO returned 34.35%/yr vs 27.17%/yr for DFY.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFR.TO и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -6.78%.

EFR.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
-24.06%
С начала года
5.89%
6 месяцев
4.83%
1 год
187.96%
3 года*
34.35%
5 лет*
19.77%
10 лет*
21.00%

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFR.TO и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		5.89%169.01%-22.21%13.37%-13.25%-22.72%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%

Correlation

The correlation between EFR.TO and DFY.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.12

The correlation between EFR.TO and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFR.TO:

CA$5.08B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

EFR.TO:

-$0.30

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/S

EFR.TO:

41.45

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

EFR.TO:

5.03

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

EFR.TO:

$84.86M

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFR.TO:

$25.23M

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

EFR.TO:

-$72.89M

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с EFR.TO:
EFR.TO с DML.TOEFR.TO с OGC.TOEFR.TO с DGRWEFR.TO с DPM.TOEFR.TO с GDMNEFR.TO с MPEFR.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

EFR.TO vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR.TO
Ранг доходности на риск EFR.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR.TO c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFR.TODFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.33

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.33

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

-0.35

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-0.62

+7.82

EFR.TO vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR.TO и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFR.TO и DFY.TO

Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFR.TODFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-20.98%

-78.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.09%

-20.98%

-30.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.28%

-20.98%

-38.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.13%

-10.36%

-81.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-6.40%

-85.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.24%

11.82%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR.TO и DFY.TO

Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFR.TODFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

7.31%

+21.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.37%

17.98%

+48.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.73%

22.39%

+75.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.77%

23.54%

+48.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.81%

23.54%

+47.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR.TO и DFY.TO

EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFR.TO и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
35.84M
1.92B
(EFR.TO) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EFR.TO значения в USD, DFY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности EFR.TO и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Fuels Inc. и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
40.1%
100.0%
Активы портфеля
EFR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EFR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

EFR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

EFR.TO and DFY.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор