PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECOIX с GAGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECOIX и GAGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOIX и GAGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund
5.53%25.37%-3.91%-8.55%-10.92%3.59%26.86%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund
37.85%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, ECOIX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 37.85%.


ECOIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.51%
С начала года
5.53%
6 месяцев
3.94%
1 год
27.54%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.73%
10 лет*

GAGEX

1 день
-0.62%
1 месяц
10.00%
С начала года
37.85%
6 месяцев
40.91%
1 год
46.83%
3 года*
19.07%
5 лет*
20.53%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Сравнение комиссий ECOIX и GAGEX

ECOIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.


Доходность на риск

ECOIX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECOIX
Ранг доходности на риск ECOIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOIX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECOIXGAGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.22

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.63

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

9.38

+0.36

ECOIX vs. GAGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAGEX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOIX и GAGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECOIXGAGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.88

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.08

Корреляция

Корреляция между ECOIX и GAGEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOIX и GAGEX

Дивидендная доходность ECOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности GAGEX в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund
3.54%3.74%3.26%3.75%3.11%4.26%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund
2.05%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%

Просадки

Сравнение просадок ECOIX и GAGEX

Максимальная просадка ECOIX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOIX и GAGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


ECOIXGAGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-78.90%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-18.43%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-26.42%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.71%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-29.42%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.18%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOIX и GAGEX

Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ECOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECOIXGAGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.61%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.36%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

21.53%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

23.56%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

27.31%

-9.86%