Сравнение ECHO с WDC
ECHO (EchoStar Corporation) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. ECHO operates in Telecom Services (Communication Services), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECHO и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECHO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDC
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 20.27%
- С начала года
- 271.04%
- 6 месяцев
- 263.05%
- 1 год
- 900.86%
- 3 года*
- 181.81%
- 5 лет*
- 64.32%
- 10 лет*
- 35.40%
Сравнение доходности по годам ECHO и WDC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ECHO EchoStar Corporation | -1.85% |
WDC Western Digital Corporation | -12.82% |
Correlation
The correlation between ECHO and WDC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2026 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECHO vs. WDC — Ранг доходности на риск
ECHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WDC
Сравнение ECHO c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (ECHO) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECHO | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 42.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 141.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECHO и WDC
Максимальная просадка ECHO за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHO и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHO | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -96.20% | +89.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -14.41% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -52.02% | +48.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHO и WDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHO | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.51% | 70.64% | -28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.51% | 50.32% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 49.13% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHO и WDC
ECHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHO EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.08% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECHO и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECHO and WDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECHO и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор