Сравнение EBIT-U.TO с SIXY.TO
EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and SIXY.TO (Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF) are both exchange-traded funds - EBIT-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while SIXY.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. EBIT-U.TO is actively managed, while SIXY.TO is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBIT-U.TO и SIXY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как SIXY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIXY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у SIXY.TO с доходностью 31.41%.
EBIT-U.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -46.87%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
SIXY.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.74%
- 6 месяцев
- 30.86%
- С начала года
- 31.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и SIXY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -28.03% | 3.28% |
SIXY.TO Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF | 31.41% | 8.62% |
Correlation
The correlation between EBIT-U.TO and SIXY.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT-U.TO vs. SIXY.TO — Ранг доходности на риск
EBIT-U.TO
SIXY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EBIT-U.TO c SIXY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF (SIXY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT-U.TO | SIXY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT-U.TO и SIXY.TO
Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки SIXY.TO в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и SIXY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT-U.TO | SIXY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.55% | -10.88% | -66.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -0.45% | -48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -1.70% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT-U.TO и SIXY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT-U.TO | SIXY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 17.14% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 17.14% | +37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 17.14% | +38.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и SIXY.TO
EBIT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | 0.00% | 0.00% |
SIXY.TO Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF | 9.76% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
EBIT-U.TO and SIXY.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBIT-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while SIXY.TO is Financials Equities.
Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и SIXY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор